Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie

7 pasi pentru estimarea eficienta a cash flow-ului


7 pasi pentru estimarea eficienta a cash flow-ului
de la 29 Oct. 2008
Tags: cash flowvanzarifinanciar



                7 pasi pentru estimarea eficienta a cash flow-ului

   
Pentru a va crea bugetul de cash flow folositi-va de previzionarea lunara a contului de rezultate (profit/ pierdere), precum si de rezultatele contabile ale anului anterior si urmati cei 7 pasi:

1. Revedeti conditiile economice actuale.
Analizati felul in care acestea va pot afecta afacerea.

2. Prevedeti vanzarile pentru perioada bugetata.

3. Prevedeti cheltuielile pentru perioada bugetata.

4. Pregatiti o previzionare a rezultatului (profit sau pierdere).

5. Verificati inca o data veridicitatea cifrelor.

6. Anticipati incasarile pentru perioada bugetata.

7. Evidentiati incasarile estimate din facturile emise lunar.

Daca termenul dvs. de incasare este de 30 de zile, iar clientii va platesc de obicei in 45 de zile, folositi aceasta informatie ca baza pentru estimarile dvs. De exemplu, in aceasta situatie, sumele de pe chitantele eliberate in martie vor fi incasate in mai.

Viata financiara a firmelor de pretutindeni a devenit extrem de complicata in aceasta perioada in care resursele financiare sunt limitate. Cu ajutorul consilierului tau personal “Management financiar” poti naviga cu succes prin apele agitate ale lumii financiare.

- Pentru primele luni ale anului mentionati cand trebuie sa incasati restantele.
Daca aveti de primit 20.000 lei pentru care s-au eliberat facturi in decembrie, adaugati cei 20.000 lei ca sume de primit in a doua luna a bugetului pe anul viitor, respectiv februarie.

- Identificati orice incasare la care va puteti astepta.
Includeti, intre incasari, si sumele provenite din imprumuturi bancare sau compensari, returnari de bani si plati in avans ale clientilor.

- Anticipati platile pentru perioada bugetata.

- Fiti atent la cheltuieli si la distributia lor.
Atentie la cheltuielile din lunile precedente si din luna curenta: identificati momentul in care vor fi efectuate. Identificati, de asemenea, achizitiile de mijloace fixe sau platile imprumuturilor pe care le veti face in timpul anului.

- Revedeti soldul conturilor de credite platibile la sfarsitul lunii decembrie, pentru a identifica momentul in care aceste imprumuturi vor trebui sa fie platite. Adaugati sumele la cash flow, cu titlu de plati.

- Nu includeti decat platile si incasarile efectiv facute.
Sumele precum amortizarea sau scutirea pentru profitul reinvestit nu implica sume fizice de plata sau de incasat; ele sunt incluse in declaratiile financiare ale firmei, dar nu trebuie sa figureze in cash flow.

- Modificati termenii controlabili pentru a asigura cel mai bun flux de cash flow pozitiv posibil
. Incercati, de exemplu, sa micsorati scadenta unor incasari, sa mariti scadenta unor plati etc.

- Pregatiti bugetul de cash flow. Aceasta este previziunea finala a fluxului de numerar.

- Discutati cash flow-ul cu sefii celor mai importante departamente din firma.
Ei sunt cei care trebuie sa va ajute sa va atingeti scopurile financiare si previziunile. Analizati impreuna perioadele de cash flow negativ, precum si perioadele neobisnuit de pozitive. In cazul cash flow-ului negativ (iesirile de numerar sunt mai mari decat intrarile), discutati modalitatile de imbunatatire a situatiei financiare.

- Comparati rezultatele efective cu cele previzionate in fiecare luna.

Analizati orice variatie semnificativa fata de cash flow-ul previzionat.

- Revedeti periodic (ori de cate ori este nevoie) previziunile si planurile dvs.

Actualizati-va previziunile bugetare initiale in momentul in care aflati informatii importante, de exemplu o vanzare de proportii pe care nu ati prevazut-o.

Sfatul nostru

Nu va asteptati sa aveti un cash flow perfect „din prima“. Incercati sa efectuati plati in limita bugetului dvs., in asa fel incat sa va incadrati in fluxul de cash flow net(sincronizare a incasarilor cu platile) din bugetul dvs.

Mai multe articole despre acest subiect gasiti in sectiunea: Cash flow




Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele

Rating:


Nota: 5 din 5 - 1 vot.
Manager


Newsletter zilnic GRATUIT
7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2019
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul Manager.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Top imagine

Comentarii

0 comentarii


Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Top imagine
Newsletter zilnic GRATUIT
7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2019
Aboneaza-te la newsletterul Manager.ro si primeste ultimele noutati pe email.

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit  "7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2019".


Recomandari MANAGER.RO


Cele mai citite stiri




Advertisement
Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.
Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2019"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016