Cum sa procedati in perioadele cu cash flow negativ si cash flow pozitiv

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Cum sa procedati in perioadele cu cash flow negativ si cash flow pozitiv
de Simonas la 03 Nov. 2008
cash flowfirmevanzari


                              Cum sa procedati in perioadele cu 
                              cash flow negativ si cash flow pozitiv 

Redresarea unei firme in perioadele cu cash flow negativ



Pentru acoperirea eventualelor goluri (deficite de cash flow) de trezorerie, va recomandam sa actionati mai intai pentru:

- micsorarea scadentei unor incasari previzibile;

Prin reducerea volumului creditelor comerciale acordate clientilor sau prin solicitarea incasarii in avans a unor vanzari.

- amanarea unor plati;

Totodata, puteti incerca amanarea unor cheltuieli (investitii etc.) si realizarea unor venituri exceptionale (prin vanzari de active disponibile nenecesare, care nu si-au incheiat durata de viata).

Daca totusi soldul trezoreriei se pastreaza deficitar, ii puteti acoperi prin noi credite, care vor duce insa la cresterea gradului de indatorare a firmei dvs. si la costuri suplimentare.

Viata financiara a firmelor de pretutindeni a devenit extrem de complicata in aceasta perioada in care resursele financiare sunt limitate. Cu ajutorul consilierului tau personal “Management financiar” poti naviga cu succes prin apele agitate ale lumii financiare.

Cum sa valorificati perioadele cu cash flow pozitiv din cadrul unei firme

In ceea ce priveste valorificarea soldurilor pozitive (cash flow pozitiv) ale trezoreriei, este necesara mai intai o analiza a provenientei lor. Ele se datoreaza fie unor imprumuturi bancare pe care le-ati contractat fara sa le dati o intrebuintare imediata, fie unei scadente a platilor mai mare decat cea a incasarilor.

In primul caz, trebuie sa va puneti problema alegerii intre costul datoriilor pe termen lung si randamentul plasamentelor pe termen scurt, desi in principiu aceste doua operatiuni nu sunt compatibile (nu se fac atrageri de capital pe termen lung pentru investitii pe termen scurt, rata dobanzii in primul caz fiind mai mare decat in cel de-al doilea).

In al doilea caz , in care, de exemplu, incasarile le faceti la 15 zile si platile la 30 de zile, trebuie mai intai sa analizati daca aceasta politica comerciala nu conduce la indepartarea unor clienti sau furnizori nemultumiti de aceste termene.

Daca politica poate fi mentinuta, trebuie sa gasiti cele mai bune oportunitati de a investi aceste surplusuri monetare (reinvestire in ciclul productiv, depozite bancare, cumparare de titlu financiar etc.).

Mai multe articole despre acest subiect gasiti in sectiunea: Cash flow

Ultimele NOUTATI

Klaus Iohannis: Romania nu intra in lockdown dupa alegerile din 6 decembrie
Ultima ora

Klaus Iohannis: Romania nu intra in lockdown dupa alegerile din 6 decembrie

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri seara ca Romania nu va intra in lockdown (carantina totala), dupa alegerile din 6 decembrie. Presedintele sustine ca nu are nicio intentie sa decreteze...
today25 Nov. 2020
FOTBALUL, IN DOLIU. Diego Maradona, Zeul absolut al fotbalului, a murit la 60 de ani. Argentina, 3 zile de doliu national
Fotbal

FOTBALUL, IN DOLIU. Diego Maradona, Zeul absolut al fotbalului, a murit la 60 de ani. Argentina, 3 zile de doliu national

Fotbalistul argentinian Diego Armando Maradona s-a stins miercuri din viata la varsta de 60 de ani. Vestea a cutremurat lumea fotbalului. Desi moartea lui era oarecum previzibila, pe fondul...
today25 Nov. 2020
7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2020
Newsletter zilnic GRATUIT
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul Manager.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Adauga comentariu

Partenerii nostri

Te-ar putea interesa si

Cand vom avea cu totii un “pasaport Covid”?
Analize

Cand vom avea cu totii un “pasaport Covid”?

today25 Nov. 2020
Detinutii din California au reusit sa deturneze, din spatele gratiilor, sute de milioane de dolari din fonduri guvernamentale
Extern

Detinutii din California au reusit sa deturneze, din spatele gratiilor, sute de milioane de dolari din fonduri guvernamentale

today25 Nov. 2020
Masca la piciorul de lemn
Sanatate

Masca la piciorul de lemn

today25 Nov. 2020
Numarul zilnic de cazuri noi de COVID-19 se apropie, din nou, de 10.000. Nou record la ATI: 1.205 pacienti
Ultimele stiri economice

Numarul zilnic de cazuri noi de COVID-19 se apropie, din nou, de 10.000. Nou record la ATI: 1.205 pacienti

today25 Nov. 2020
Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.
Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2020"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
x