Cum sa procedati in perioadele cu cash flow negativ si cash flow pozitiv

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Cum sa procedati in perioadele cu cash flow negativ si cash flow pozitiv
de Manager.ro la 03 Nov. 2008
Urmareste-ne pe Google News
cash flowfirmevanzari


                              Cum sa procedati in perioadele cu 
                              cash flow negativ si cash flow pozitiv 

Redresarea unei firme in perioadele cu cash flow negativ



Pentru acoperirea eventualelor goluri (deficite de cash flow) de trezorerie, va recomandam sa actionati mai intai pentru:

- micsorarea scadentei unor incasari previzibile;

Prin reducerea volumului creditelor comerciale acordate clientilor sau prin solicitarea incasarii in avans a unor vanzari.

- amanarea unor plati;

Totodata, puteti incerca amanarea unor cheltuieli (investitii etc.) si realizarea unor venituri exceptionale (prin vanzari de active disponibile nenecesare, care nu si-au incheiat durata de viata).

Daca totusi soldul trezoreriei se pastreaza deficitar, ii puteti acoperi prin noi credite, care vor duce insa la cresterea gradului de indatorare a firmei dvs. si la costuri suplimentare.

Viata financiara a firmelor de pretutindeni a devenit extrem de complicata in aceasta perioada in care resursele financiare sunt limitate. Cu ajutorul consilierului tau personal “Management financiar” poti naviga cu succes prin apele agitate ale lumii financiare.

Cum sa valorificati perioadele cu cash flow pozitiv din cadrul unei firme

In ceea ce priveste valorificarea soldurilor pozitive (cash flow pozitiv) ale trezoreriei, este necesara mai intai o analiza a provenientei lor. Ele se datoreaza fie unor imprumuturi bancare pe care le-ati contractat fara sa le dati o intrebuintare imediata, fie unei scadente a platilor mai mare decat cea a incasarilor.

In primul caz, trebuie sa va puneti problema alegerii intre costul datoriilor pe termen lung si randamentul plasamentelor pe termen scurt, desi in principiu aceste doua operatiuni nu sunt compatibile (nu se fac atrageri de capital pe termen lung pentru investitii pe termen scurt, rata dobanzii in primul caz fiind mai mare decat in cel de-al doilea).

In al doilea caz , in care, de exemplu, incasarile le faceti la 15 zile si platile la 30 de zile, trebuie mai intai sa analizati daca aceasta politica comerciala nu conduce la indepartarea unor clienti sau furnizori nemultumiti de aceste termene.

Daca politica poate fi mentinuta, trebuie sa gasiti cele mai bune oportunitati de a investi aceste surplusuri monetare (reinvestire in ciclul productiv, depozite bancare, cumparare de titlu financiar etc.).

Mai multe articole despre acest subiect gasiti in sectiunea: Cash flow

Ultimele NOUTATI

Mersul pe bicicleta, mai benefic pentru sanatatea creierului fata de mersul pe jos
Sanatate

Mersul pe bicicleta, mai benefic pentru sanatatea creierului fata de mersul pe jos

today18 Iul. 2025
Gala Premiilor Euromoney 2025. UniCredit Bank a fost desemnata Cea mai buna banca in Romania
Financiar-Bancar

Gala Premiilor Euromoney 2025. UniCredit Bank a fost desemnata Cea mai buna banca in Romania

today18 Iul. 2025
Volumul lucrarilor de constructii a crescut, dar impulsionat de lucrarile de reparatii capitale si constructiile ingineresti. Crestere modesta pe zona constructiilor noi
Imobiliare

Volumul lucrarilor de constructii a crescut, dar impulsionat de lucrarile de reparatii capitale si constructiile ingineresti. Crestere modesta pe zona constructiilor noi

today18 Iul. 2025
Eurostat: Romania ramane tara cu cea mai mare inflatie din UE
Economie

Eurostat: Romania ramane tara cu cea mai mare inflatie din UE

today18 Iul. 2025
Fabricarea branzei, intre mestesug si precizie. Ce trebuie sa stii daca vrei sa produci branza de calitate
Mananca sanatos

Fabricarea branzei, intre mestesug si precizie. Ce trebuie sa stii daca vrei sa produci branza de calitate

today18 Iul. 2025
Abonamentul Enayati Medical City nu te lasa singur nici in vacanta. Acces rapid la medici si ghidare in sistemul medical, oriunde te-ai afla
Sanatate

Abonamentul Enayati Medical City nu te lasa singur nici in vacanta. Acces rapid la medici si ghidare in sistemul medical, oriunde te-ai afla

today17 Iul. 2025
V-ati declarat corect la Fisc toate veniturile personale? Stilul dvs. de viata este conform cu aceste venituri?
Banii tai - sectiune de educatie financiara

V-ati declarat corect la Fisc toate veniturile personale? Stilul dvs. de viata este conform cu aceste venituri?

today17 Iul. 2025
Meseria de Operator Introducere, Validare si Prelucrare Date: Poarta catre un viitor profesional digitalizat
Protectia datelor cu caracter personal

Meseria de Operator Introducere, Validare si Prelucrare Date: Poarta catre un viitor profesional digitalizat

today17 Iul. 2025
E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE
Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.
Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special de mai jos?
E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE

Aboneaza-te la
Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole
despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare,
Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform cu Regulamentului UE 679/2016
x